Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Problembeschreibung/Begründung:

Die Ursache für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 liegt in der Maßnahme Neubau der Sporthalle der Warnowschule in Papendorf, die die Gemeinde über einen Investitionskostenzuschuss mitfinanziert. Die seit 2016 laufende Maßnahme war nach erheblichem Anstieg der Baukosten zwischenzeitlich nicht mehr ausfinanziert. In der Schul- und Bauhofausschusssitzung am 11.03.2021 haben sich die finanzierenden Gemeinden dazu bekannt, die Maßnahme fortzuführen und die erforderlichen Mehrkosten von ca. 1,6 Mio. EUR selbst zu tragen, sofern keine zusätzlichen Fördermittel eingeworben werden können. Am 22.04.2021 wurde der 1.Nachtragshaushalt des Amtes beschlossen, der die Mehrkosten berücksichtigt. Nach der vereinbarten Umlagegrundlage entfällt auf die Gemeinde ein Anteil von 248.500 EUR, der als zusätzliche Investitionsauszahlung im Gemeindehaushalt zu veranschlagen ist. Der Zuschuss erhöht sich damit auf insgesamt 710.400 EUR.

Für die grundhafte Sanierung der Löschwasserzisterne in Wahrstorf wurden Fördermittel (80%) beantragt. Bei Bewilligung ist die bisher für 2022 veranschlagte Maßnahme noch im Haushaltsjahr durchzuführen. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 34.000 EUR werden im Nachtragshaushalt veranschlagt.

Mit dem Beschluss des Kreishaushaltes wurde die Kreisumlage auf 39,71% der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Planung der Gemeinde ging noch von 38,01% aus. Die dadurch erforderlichen Mehraufwendungen/-auszahlungen von 15.500 EUR werden im Nachtrag berücksichtigt. Insgesamt müssen 362.296,29 EUR für die Kreisumlage aufgewendet werden.

Insgesamt resultiert eine Verschlechterung des Ergebnisses um 15.500 EUR, um die die Auflösung des sonstigen Sonderpostens erhöht werden muss.

Im Finanzhaushalt vermindern sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 573.781 TEUR.

Alle anderen Planansätze und Feststellungen des Kernhaushaltes 2021 bleiben unverändert, weshalb hier auf eine erneute Darstellung und Erläuterung verzichtet wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt bleiben sowohl im Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert ausgeglichen.

Anlagen

Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Stellenplan

Anlagen (alle elektronisch)

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pölchow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit ihren Anlagen.