Problembeschreibung/Begründung:
Für investive Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrskonzeptes
an der Warnowschule Papendorf stehen aus dem Haushalt 2017 20.000 EUR zur
Verfügung. In einem ersten Schritt sollten diese Mittel zur Errichtung einer
Schrankenanlage verwendet werden.
Das Ingenieurbüro Jörn Meyer wurde mit den erforderlichen Planungsleistungen beauftragt.
Die im Rahmen der Entwurfsplanung erarbeitete Kostenberechnung weist Baukosten von 25.543,35 EUR brutto aus. Daraus ergeben sich Planungskosten in Höhe von 9.841,60 EUR. Der Gesamtfinanzbedarf beträgt nach aktuellem Stand 35.384,95 EUR.
Unter Berücksichtigung bereits getätigter Honorarleistungen (aus PSK 215.56255) sind überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 15.191,22 EUR erforderlich, die durch Einsparungen bei Betriebs- und Geschäftsausstattung und Erstattungen von Energie- und Gasabschlägen nach Jahresabrechnung gedeckt werden können.
Die Freigabe der Deckungsmittel konnte erst kurzfristig nach den Schulferien
erfolgen. Um die Maßnahme wie geplant zügig umsetzen zu können, ist die
Bewilligung der überplanmäßigen Mittel kurzfristig notwendig.
Anlagen:
Zustimmung zu
einer überplanmäßigen Auszahlung
Beschlussvorschlag:
Der Schul- und Bauhofausschuss beschließt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 15.191,22 EUR im PSK 215.096 P 14 für die Schrankenanlage an der Warnowschule Papendorf.
Finanzielle
Auswirkungen
(X) Ja, abweichend vom
Haushaltsplan
(siehe Anlage „Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung“)
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Einvernehmen erteilt Bürgermeister |
fachliche Richtigkeit Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin |
haushaltsrechtliche Richtigkeit Fachdienstleiterin Finanzverwaltung |