Problembeschreibung/Begründung:
Für den Neubau der Bushaltestelle in Groß Stove, Am Hopfenbruch, wurden im Produktsachkonto 54100.09600000.P53 Haushaltsmittel in Höhe von 26.000,00 EUR veranschlagt. Dieser Haushaltsansatz beruht auf einer ersten Schätzung der Bau- und Planungskosten vor Planungsbeginn.
Im weiteren Planungsverlauf und nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse ergibt sich folgender Finanzbedarf:
Baukosten laut Ausschreibung (Stand 04.07.2016): 33.897,63 EUR
Planungskosten: 5.869,93 EUR
Gesamtkosten: 39.767,56
EUR
Für das Vorhaben wurde eine Zuwendung für Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern (InvestÖPNVRL) beantragt, die in Aussicht gestellte Förderung beträgt max. 11.500,00 EUR. Eine Genehmigung auf vorzeitigen Baubeginn liegt vor.
Da die Baumaßnahme zunächst vorzufinanzieren ist, fehlen zur Umsetzung Haushaltsmittel von ca. 14.000,00 EUR. Die fehlenden Haushaltsmittel werden wie folgt bereitgestellt:
Anlagen
Anlage 1: Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung
Beschlussvorschlag:
Die
Gemeindevertretung Papendorf beschließt, im Produktsachkonto 54100.09600000.P53
– Verlegung Haltepunkt Groß Stove Am Hopfenbruch zusätzlich 14.000,00 EUR
bereitzustellen, die für die Umsetzung der Baumaßnahme erforderlich sind.
Die Deckung erfolgt
durch eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 9.000,00 Euro aus dem
Produktsachkonto 36100.09600000.P49 - Bauliche Erweiterung mit Raummodulanlage.
Weitere 5.000,00 EUR werden aus dem Produktsachkonto 54100.09600000.P35
– Umbau der Bushaltestellen in Sildemow – entnommen.
Finanzielle
Auswirkungen
(X) Ja, abweichend vom
Haushaltsplan
(siehe Anlage „Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung“)
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Einvernehmen erteilt Bürgermeister |
fachliche Richtigkeit Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin |
haushaltsrechtliche Richtigkeit Fachdienstleiterin Finanzverwaltung |