Warnowschule Papendorf Kernhaushalt 2021 - Beratung zum Planentwurf

Problembeschreibung/Begründung:

Aus den eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 554.500 EUR bzw. bei nunmehr 582 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 952,75 EUR/Schüler. Das sind 6,65 EUR/Schüler weniger als im Vorjahr. Der Gesamtbetrag der Schulumlage steigt trotz höherer Schülerzahlen (+34) um 28.200 EUR.

Entwicklung der Schulumlage Produkt 215

Da Tarifverhandlungen anstehen werden die Personalkosten mit einer Steigerung von 4% veranschlagt und die Personalnebenkosten darauf berechnet.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 76.700 EUR beantragt (VJ 83.700 EUR). Davon entfallen 33.000 EUR auf die Fassadensanierung der Grundschule, 10.000 EUR auf Malerarbeiten innen, 7.500 EUR auf Fußbodenbeläge in den alten Computerräumen sowie 24.200 EUR auf Wartungen und Reparaturen.

Da die Kosten für die Reinigungsleistungen weiter steigen, werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 185.500 EUR und somit 20.100 EUR mehr als im Vorjahr beantragt. Davon entfallen allein auf die Reinigungskosten 176.000 EUR. Hier ist auch die Kostensteigerung zu verzeichnen.

Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 26.500 EUR (VJ 13.000 EUR) beantragt. Hiervon entfallen Mittel in Höhe von 15.000 EUR auf die Beschaffung von Mobiliar für 2 PC-Räume, 1.000 EUR sind für einen Serverschrank vorgesehen. Weitere 10.500 EUR werden wie in den Vorjahren für Sport- und Spielgeräteprüfung, Ersatzteilbeschaffung, Reparaturen sowie weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.

Die Ansätze für die übrigen Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt. Der Bedarf für Lernmittel wurde auf die höhere Schülerzahl angepasst (65 EUR/Schüler). Die Mittel für Ersatzbeschaffung von Hard- und Software werden um knapp 3.000 EUR erhöht beantragt.

Insgesamt steigt der Umlagebedarf um 28.200 EUR, was infolge der höheren Schülerzahlen zu vertretbarem Mehrbedarf in jeder Schulträgergemeinde führt.

Weiterhin werden Mittel im Umfang von 55.253 EUR (Unterhaltung, Verkehrskonzept) in das Jahr 2021 übertragen, um begonnene Maßnahmen voranzubringen.

Kredite:

Für die Bedienung der Kredite muss 2021 eine Umlage in Höhe von 79.800 veranschlagt werden. Im Vorjahr waren Mittel im Umfang von 80.000 EUR erforderlich.

Investitionen:

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 1.200 EUR (VJ 17.100 EUR) (Sitz-/Stehtisch Sekretariat) beantragt.

Für den Neubau der Sporthalle kann derzeit kein neuer Mittelbedarf benannt werden. Die bestehenden Haushaltsreste werden weiter übertragen. Die beantragten Fördermittel sind aktuell wie beantragt bewilligt. Auch der vorzeitige Maßnahmebeginn wurde genehmigt.

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt. Die kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2020.

Anlagen:

PSK in tabellarischer Form

Berechnung der allgemeinen Schulumlage

Empfehlung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2021 für das Produkt 2150 Warnowschule Papendorf zu beschließen.